半导体暴力拉升!随时可能突破,能否右侧追涨

2022-08-05 12:57

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宝们,中午好。今天又是极度分化的行情,半导体芯片产业链全线爆发,我卖飞的芯片指数上午收盘大涨5个多点,而风光储则又是冲高回落。至于大盘,在这种极度分化的行情背景下,没有太多可以参考的意义,不要太过度去依赖它。 上证指数

接下来重点聊下场上的几个热点板块:

老规矩,在分析之前麻烦大家点赞支持一下,感谢。

军工、半导体

军工和半导体这两个板块近期的行情都跟突发事件的刺激有关,但这两天也走出了分化。

军工在强势几天后熄火了,短期强势主要是因突发事件的刺激。事态没有恶化,所以市场也在回归正常的轨道,板块重返震荡。短期军工的逻辑虽然没有芯片的强,但随着中报落地,国企改革股权激励落地的窗口期有望再次开启;另外由于去年三季度基数低,今年同期的业绩预期相对更高;对比新能源等高景气赛道,国防军工板块整体的估值处在历史低位。 操作上,由于军工板块目前处在宽幅震荡整理中,我有适当做一些波段操作,但整体的短线操作空间还是比较有限,继续耐心等待板块做出方向选择。 鹏华中证空天军工指数(LOF)C

芯片我卖飞了,其实卖出当天我也有犯嘀咕,当时也有明确提到国产提点的预期有提升,可能还会反复扰动。但是基于半导体的基本面以及渣男特征,我还是选择了撤退。谨慎一点确实没毛病,而且芯片这波我确实是做止盈,上月介入也是基于短线博弈,飞了我也就认了。我不是嘴硬派,错了就认!

从这两天芯片的走势来看,国产替代的逻辑有在强化,另外值得一提的是目前芯片还有另外一个事件驱动,和美有关。如果事件落地,那么也会进一步提升国产替代的预期。所以,在持续的刺激下,持续性可能还是有的。

技术上,芯片到了前边反弹的高点,这个位置有一定的压力,而且技术指标明显出现超买,也爆出了天量,今天追还是要慎重,等出现良性回踩我再进。 诺安成长混合 银河创新成长混合A

新能源:

风光储再次冲高回落,这不得不让人怀疑早盘拉升有出货的嫌疑。不过,碳中和方向依旧是机构主力介入较重的方向,只要调整到位,机会也还会有的。光伏我最近是选择躺的,技术上,仍在箱体内震荡,但这儿也不确定能否在箱体下沿附近止跌,如不能可能会往下回踩年线及60日线,所以我会再耐心等等。 天弘中证光伏产业指数C

风电昨天有尝试性买入,目前主要是看下方60日线能否出现止跌,这两天量缩的很明显,午后看情况要不要继续接回点筹码。 东方新能源汽车主题混合 前海联合泳隆混合C

消费、医药

白酒和医药最近走的比较雷同,但今天生物医药继续大涨,而白酒则表现偏弱。1个原因是技术上, 中证白酒 上方的缺口和均线有压力,而生物医药这边却没有明显的压力位;2是目前疫情仍在个别地区反复,数据还在增,这对消费板块构成一定的不利。

鹏华酒指数C 本周已经在支撑位附近有做过定投,目前指数日K和周K均有支撑,我是选择继续拿着的,如果午后没有大幅的拉升,我可能也会再买点消费基。

至于生物医药,这周初有连续布局,今天只要下午不出现明显回落,我就扭亏了。但医药目前还是没有太多的利好刺激,暂时还不看反转,只是已经跌到4月低位了,这里去看空确实也没必要,调整的时间和空间都足够了,随时有可能像上一次一样出现较一波反弹行情。 天弘国证生物医药ETF联接C

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好了,今天的分享就到这了,其它板块分析和具体的操作等会操作贴分享。最后,辛苦大家给个赞评支持一下。

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