七祖午评:指数横盘,芯片凶猛

2022-08-05 12:37

【新知著七祖周五午评:指数横盘,芯片凶猛】

昨天沪深两市有一个V型反转市场,严重缩量,但是上证指数回踩了3155点之后再次获得了支撑,应该说是一个短线低点被明确了。因此今天沪深两市总体表现还可以,横盘震荡指数涨幅并不大,个股总体相对活跃,还是处于涨多跌少的局面,目前有2500个票上涨,2000个票下跌,不过跌停板的数量稍微有点多,有16个,涨停数量只有48个。

应该说今天还是非常明显的结构性行,分化比较明显。部分板块比如半导体成为新的赛道,新的领涨龙头,其他板块或者是前期强势的板块就出现了明显的回落。半导体板块是今天的领涨板块,涨的非常凶猛,吸引了大量资金关注,周三中午的时候七祖就提到自己已经布局了芯片股,并且认为芯片当涨,当天下午,芯片板块果然大幅增长。周三晚上的暗语和周四晚上的暗语都是在标题里就提示看好芯片了。

如果你到了今天才后知后觉注意到芯片板块持续走强,那我觉得还是反应太慢了。目前我们看到领涨板块有汽车芯片大基金概念内存,概念半导体板块,EDA设计软件、科创50和IGBT、中芯国际概念。大家有没有感觉这就是一个新赛道正在崛起的迹象。我前几天已经分析过华大九天这个股,但是抢筹太超预期了,今天居然还能封20cm的涨停板,连他的投资方申通地铁都补了一个涨停板。

新品板块和半导体板块走强就是在做国产替代的逻辑,由于近期地缘冲突,我们暂停进口不少那边的水果,但是这不是大头。2021年中国大陆从那边进口16145亿,其中10015亿都买了一个品类,这就是集成电路,芯片半导体。所以我们现在有一个非常强烈的预期,那就是中国大陆的半导体产业要全面超越他们。不仅要突破美日要给我们的限制,还要真正站在产业链的顶端。如果进口的万亿集成电路,能够在大陆生产,这里的想象空间就太大了。

昨天按语也提到了一个节点,下周二就要签署美国的芯片法案,后面显然就要加紧对我国芯片产业的围堵。据说很可能会先从芯片设计软件方面着手,不要想制造,连设计芯片都要卡住,这也是华大九天和中望软件都大涨的原因,不过,这里问题不大,他们在软件上能限制的不多,国产替代的逻辑很强,所以整个国产软件板块都在走强。(那女人到湾日韩转一圈,都是芯片重镇,估计是想串联起来限制我们。)

七祖布局的是光刻胶,今天也就六七个点,还不算大肉。昨天我还在暗语提示大家可以布局科创50指数或者芯片指数。今天科创50指数已经创出反弹新高了,它有可能率先开启第3浪。他在过去两个月里面持续横盘震荡,当时我还是比较担心7月22号有大额解禁的风险,但最后发现市场已经消化了,尤其是他们主动延长了解禁期,咱现在看来要重新接回了。

今天的领跌板块有三个方面,一个是昨天比较强势的特高压,还有电网建设,主要是昨天的消息刺激,今天就撑不住了,也是被芯片和半导体板块的风头给盖过去了。另一个是机器人概念,还有减速器概念,他们是一个系列的,也出现了调整,这里调整不会终结,注意后面还是有不少机会的,昨天市场可能期待特斯拉的股东大会会提及一下机器人,但没有看到相关的消息,那么只能等9月30号看正式发布。

还有一个领跌板块,是工业母机、有机硅、钒电池和邮轮游艇。他们几个是没有直接的关联的,就是前几天都比较强,工业母机是近期刚活跃的,有机硅是光伏产业,重要的原材料涨价明显;钒电池是储能板块的新技术路线,邮轮游艇是前几天跟随军工、航母概念走强的,今天回落也代表这条线路正在调整。所以我们看到这都是景气赛道或者是强势板块内部的轮动,今天都被半导体芯片板块抢了风头。

当然今天元宇宙板块表现也还可以,昨天我们也特别提到了除了消费和娱乐的元宇宙之外,还有工业元宇宙个概念。另外还有一个细分概念就是跨境支付概念有所走强,可能与一些央行的政策还有地缘冲突稍微有点关联。总体来说今天市场表现还可以,只要你抓住了主流,抓住了赛道,那么是有肉可吃的,因为领涨板块的半导体基本上都是5%、6%的板块涨幅。

目前我们看到外盘表现也还可以,日本指数涨了0.9%韩国涨了0.9%,澳洲也涨了0.4%,昨天晚上欧股市小幅上涨,美股市,涨跌互现表现都还可以,没有什么太大的利空,就是今天港股表现没有那么好,只是微涨0.1%,它昨天表现比较好一些。恒生基金今天还是微涨,我希望他不要长那么快,因为我还有1/3的仓位要再买的。当然,还要考虑就是买一点科创或者芯片基金也可以,不一定要都买恒生系,注意芯片和科创的场外基金,今天买可能不划算了,场内的早上买点都还可以。

好了,总体来说走势符合预期,尤其是领涨板块,是我们重点推荐了两三天的半导体,目前两市大幅上涨,部分股票有点狂热,但是不算特别过分,因为还有大量在低位徘徊一段时间,还没有怎么上涨的,所以它要是开启大三浪的话,这里应该还有不少机会。因此如果持有的是半导体的话,我是建议继续持股待涨,目前我没考虑要止盈,希望下午乃至下周还有惊喜。

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作者简介:财经博主,第一财经评论部前主编,上海十大青年新闻英才,美国IVLP国际访问者,复旦国务学院院友导师。知著创始人,著有《新股民的99堂修炼课》(法律出版社2020年6月版),讲技术谈情怀,奔向财务自由。

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