美联储强硬表态叠加能源危机,机遇和风险并存

2022-08-28 21:47

大家晚上好啊,我是女狼,今晚文章说三个话题:能源危机、全球央行会议美联储强硬表态、未来市场走势及白酒中报超预期。

现阶段能源危机已经不再仅仅是欧洲的问题,全球都在面临类似的问题,更加糟糕的是,能源危机带来的能源涨价又进一步加剧了原本已经严峻的通货膨胀,而能源危机和高通胀无疑就是当前乃至未来很长一段时间内市场最大的掣肘因素。

一、能源危机

欧洲乃至全球能源危机之下各个国家都在不遗余力的进行资源争夺,同时今年的持续高温更是加剧了各国对能源的需求,这导致了传统能源(包括石油、天然气、煤炭等)的大幅度涨价,同时也加剧了各国对于新能源替代的步伐,所以一方面是老能源的争夺和涨价、一方面是新能源的开发和科技革新。

在这个大趋势之下,国内新老能源板块都在受益上涨,老能源以煤炭、天然气板块为代表;新能源以风电光电设备(出口需求)为代表。能源危机下国内潜在受益板块在上周的文章中我们说过了,大家可以回头再去看。

两个板块的逻辑维持不变,操作方面大家也可以参考上周文章,中长线的布局可以等待行业调整之后寻找机会;而短期内大家可以看走势做做T,跌了买点、涨了就走,但是短期操作不建议大家仓位太重,毕竟不管是新能源还是老能源板块都已经在相对很高的位置。

我们说再好的逻辑也需要市场的配合、再好的板块也有调整的时候,所以我们要懂得适可而止。

二、全球央行会议美联储强硬表态

周五晚上的全球央行会议上,美联储做出了超越市场预期(比方说他称9月大幅度加息可能是合适的,具体加息规模取决于未来数据;加息会给经济带来负面影响,但不能恢复物价将意味着更大的痛苦等)的鹰派表态,鲍威尔的强硬表态直接吓崩美股,三大指数跌幅集体超过3%。

与A股相关度较高的A50指数当晚收跌0.48%,相对美股表现的显得强势,我以为也与A股上周连续几天的下跌有些关系,毕竟是不是已经提前跌了也有可能性的。

那么这会对明日A股影响多少?

影响是一定会有的,下跌也是可以预见的,但是我觉得不会像大家预想的那么悲观,甚至午后的拉升也是值得期待的。

三、未来市场走势及白酒中报超预期

关于A股未来的走势,我觉得大家可以回看上周国常会的一些发言和具体政策,我们距离重要会议已经没多长时间,一系列重磅政策在接下来的两个月里面是十分值得期待的,这些政策大概率还是会在新能源、科技、消费等领域。

虽然外围市场变数不断,不管是能源危机还是地缘风险,事实上随着时间的推移A股受这些的影响已经在逐步的降低,尤其是大家都在悲观情绪笼罩下的现在,A股更多的还是受国内政策环境的影响,所以女狼想要告诉大家的是,悲观情绪是现实,但是乐观政策可以是预期。

操作上还是咱们之前的判断:短期内热点还是在新能源科技这些板块上;而下半年最稳的还是白酒消费。

周末披露的泸州老窖、洋河股份等白酒的业绩也印证了女狼之前的判断,并且白酒淡季已经过去,接下来中秋国庆白酒的传统旺季,将会进一步修复产业预期。

大家可以参考女狼的判断去选择自己的实际操作,当然我也会在每天下午14:30分享我每天的操作建议。

那今晚就酱紫吧,想必明天会很刺激哈!

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