东方基金:旗下“金牛奖”产品2022年回撤38%

01-29 10:45

截至2023年1月20日,东方主题精选混合型证券投资基金(以下简称东方主题精选)发售以来累计回报率约39.90%,同类排名274/352。但是,该产品2022年单位净值持续波动下降,全年累计净值下跌38.43%,跑输业绩基准超25个百分点。

数据显示,东方主题精选2019年-2021年展现出了较好的业绩表现,并因此获得了第19届金牛奖等重磅奖项,然而该基金2021年下半年规模大幅扩张,2022年就遭遇了深度回撤,2022全年累计产生浮亏超13亿元,不仅亏光了2015年-2021年累计的4亿收益,还产生了大额的浮亏。

东方基金作为一家管理规模处于腰部的公募基金公司,旗下成立时间超1年的权益类产品2022年平均回撤超20%,其中10只基金单位净值回撤超3成,风控能力面临考验。

2022年回撤38%,“绩优生”变“绩差生”

东方主题精选从2015年3月23日成立以来多次更换基金经理,历任基金经理4人,人均任职年限约2年,当前由东方基金权益投资副总监蒋茜掌舵。

截至2023年1月20日(下同),该基金成立至今累计收益率达到39.90%,其业绩似乎表现良好,2022年曾一举斩获了第十九届“金牛奖”。

数据显示,东方主题精选2019年-2021年净值分别增长了35.68%、108.42%、51.07%,同期排名分别为715/1778、24/1884、39/1990,处在相对靠前的位次。

然而,研究发现,东方主题精选成立以来累计收益39.90%,同类排名274/352,仅仅处于中下游水平。单看2022年,东方主题精选回撤38.43%,同类排名2124/2158,垫底同类。

经过2022年的下跌,东方主题精选作为曾经的“绩优生”,已经跌落神坛变成了“绩差生”。

2022年亏超13亿,累计亏损近10亿

由于基金规模较大且净值深度回撤,东方主题精选2022年产生了大额浮亏。季度数据显示,东方主题精选2022年四个季度的净利润分别为-8.90、-1.77、-3.73、0.56亿元,全年累计亏损约13.8亿元。

研究发现,东方主题精选2015年至2021年累计创造的净利润约为4亿元。2019年-2021年期间收益不断增加。

该基金借此机会大幅扩大规模,基金份额从2021年一季度不到1.2亿份,增加至2022年一季度的17.8亿份,基金份额一年时间增加了十多倍,且大多份额是在2021年下半年开始增加的,换句话说该基金成热门基金后,新增的投资者只享受了小部分的收益却承受2022年净值深度回撤的损失,部分后进入的投资者甚至可能面临较大的净值损失。

从净利润来看,经过2022年的下跌,东方主题精选自2015年成立以来赚取的利润全部亏完,截至2022年四季度末累计浮亏约9.7亿元。

主动权益类产品平均回撤超20%,风控能力面临考验

东方基金第一大股东为东北证券,持股比例约为57.6%。截至2022年12月31日,东方基金在管公募基金产品超60只(初始基金口径,下同),管理资产净值近700亿元,其中成立时间超1年的主动权益类基金产品(偏股混合型、灵活配置型)共29只,规模合计超200亿元。

除去2022年新增的产品,东方基金主动权益类产品2022年平均回撤约为-24%,其中10只产品回撤超30%,风控能力面临考验。

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