8月05日 隔夜要闻:黄金、原油

2022-08-05 06:09

黄金方面:金价上涨1.46%,报1791.04美元,金价强势走高,早盘一路上行,美盘时段小幅回调后继续上行,尾盘上涨了1790美元上方,美元指数和债券收益率再度双双走弱,推动了黄金单边上涨。

美股三大指数涨跌不一, 纳斯达克 指数在科技股的带动下仍录得小幅上涨,保持在半年线上方运行,油服板块走弱拖累了 道琼斯 指数录得小幅下跌, 标普500 指数仅是微跌,均是受到半年线的压制,黑天鹅没有影响美股,而整个八月又不会再有美联储加息的动作,这似乎给了美股反弹的一个时间窗。(相关基金 大成纳斯达克100指数(QDII) 广发纳斯达克100ETF联接(QDII)A

油价大幅下滑反应了经济疲软,但对于通胀却是好消息,因为原油是日常生活和经济活动,比如运输成本和原材料成本,普通人的衣吃住行等等,随着油价回落带动了大宗商品下滑,原材料成本也在逐渐下降,以及最近的经济数据显示供应链的问题有了好转,因此美股就是在通胀可能会见顶的乐观情绪下持续上涨。

今晚将会公布七月非农数据,一般情况非农前市场观望情绪渐浓,但美股和黄金仍在持续上涨,可能是对非农数据有提前布局,如果非农数据表现不佳通胀可能缓和,预期美联储不用再激进的加息,并且出现转向的加息路径,那么美股特别是科技股和黄金仍有走高可能。

然而美联储成员继续讲话,发表鹰向言论给市场降温,却对美股和黄金没有太大的影响,总结成员们的话语就是,明年降息的可能性比较小且会继续加息,美元和债券有利益仍有走高可能,因为如果今晚非农数据报得大涨,那么将在九月加息75基点的可能会增加,这就给美股和黄金造成较大的压力。

目前市场预期七月非农会差于六月份数据,因此数据如果未能差于六月份,预期差都会引发市场的波动,风险系数较大,无论美联储的政策转向也好,还是不确定的事件风险也好,或者全球的经济衰退都会引发市场出现异动,市场现在的风险依然不容小觑。(相关基金 国泰黄金ETF联接C 华安易富黄金ETF联接C

从技术面分析,金价回踩靠线后重新上涨,收一根大阳线并且接近60天均线,MACD快慢线仍是保持金叉运行,KDJ和RSI指标继续向上但也接近超买,整体走势仍保持了较强的上行动力,K线加速上行的过程中需要注意K线的回调,接近60天均线位置,再往上一点就是整数大关,因此这里是存在双重阻力,如果短线无法突破阻力,那么可能会面临一波较大的回调。

原油方面:油价下跌3.16%,报87.80美元,油价再度大幅下滑,早盘维持窄幅区间震荡,交投于90美元略上方,美盘时段开始走弱转跌,并且跌破90美元整数大关,随后继续扩大跌幅至87.5美元,尾盘维持低位水平运行,油气开采指数也延续跌势录得较大跌幅,没有跟随美股走高反而表现逆势。

这是欧洲地缘事件以来,油价第一次低于90美元,经济放缓导致需求不振,从而使得库存大幅增加,以及美伊又开始有进展了,市场预期会有更多的原油进入市场,非常利空的信号可能会引发油价持续下行,但欧佩克小幅增产以及欧洲地缘事件仍会让油价下行受到限制。(相关基金 华宝油气A(QDII-LOF) 华安标普全球石油指数(QDII-LOF)C

从技术面分析,油价延续跌势并且破位年线以及整数关的支撑,MACD快慢线死叉发散,能量出反转出红柱,KDJ和RSI指标保持向下发散,空头势力短线占据主导,虽然已经出现超卖信号,但整体处于下降通道内,弱势很难提供有力的反弹,油气开采指数也是破位半年线,整体走势转向下行,目前在20天均线和30天均线位置暂时获得支撑,MACD快慢线萎缩粘合马上形成死叉,KDJ和RSI指标也下穿了中线,而且还没有到达超卖,可能还有较大的下行空间。

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