关注成长赛道的景气优势

02-16 09:13

今年2月以来,大盘主要指数维持震荡走势,其中以小盘成长为代表的的中证1000指数及中证500指数领涨,行业上计算机、通信、电子等行业表现亮眼,市场风格逐渐向主流赛道集中,当前成长风格依然占优。宏观上国内经济复苏与人民币升值成为重要的主线,需求回暖也将带动行业盈利改善。资金方面,年初外资大幅流入成为市场上涨的重要驱动力,但进入本月以来,目前外资流入增速放缓,阶段性的存量博弈加剧行情的结构化。当前国内股市的估值水平仍处于历史偏低水平,市场的整体修复力度逐渐加强。从估值与盈利匹配度上看,多数成长赛道的估值或已处于相对低位,景气优势较为明显,中期或可关注其细分方向:信创、半导体、消费电子等板块。

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