指数依然在调整结构中,短期内还是不改上下震荡的节奏

2022-08-05 12:39

  盘面上,半导体、软件、元器件、医药等表现活跃,煤炭、军工、旅游等被锤。题材上,芯片、数字货币、信创等涨势喜人,一体化压铸、有机硅、特高压今天挨揍。场子内红绿相当,红盘家数2300家,绿盘家数2300家。实际涨停家数30家,实际跌停家数3家。现在市场处于风篇较高阶段,肉与面就在”一念”之间。现阶段板块轮动比较明显,动作上一定要“渣”起来。

  芯片,今天依然延续昨天的走势。新洁能、通富微电、华大九天等多只标的表现活跃。

  关于芯片、半导体的逻辑,最近也是在反复唠叨。

  其实主要是现在炒作逻辑与之前发生了细微的变化。原来讲的是供需,讲的业绩和供求周期,现在转变为国产替代。

  这个逻辑转换的好处,对估值能带来巨大的变化!如果只炒供需关系,一会紧一会松,肯定难成大气候。但炒国产替代的话,市场不是原来简单算估值(PE)的方法。

  道理也很简单,目前国内每年进口2.8万亿作用。目前自给率只有25%。如果提升到70%,还有45%的增量,相当每年多出万亿的增量市场!

  市场的想象力就出来了,自然可以给高估值。现在外围环境对咱也不友好,拜先生之前提议与韩国、日本等组建“Chip4联盟”,建立半导体供应链,背后的意图就是遏制我们的半导体产业链!这个事件最早可能在8月落地。

  这件事如果搞成了,对咱的限制可能从7nm扩散到14nm,直接影响到咱芯片产业链的发展,同时也将进一步提升国产替代的紧迫性。

  但是从以前芯片炒作的规律来讲,具体交易层面,还是要“渣”一点,提防受它的伤害。

  量能方面,今天上午成交量与昨天相比基本持平。预计全天成交量在9000亿上下。现在在调整阶段,这个量能处于正常的范围。

  北向,截止到现在,资金净流出11亿。其中,沪股通净流出7亿,深股通流出4亿。今天外资还是以流出为主。

  昨天国际投行瑞银还发了个有趣的调查,说内地的投~资者,对经济和股~市信心非常足!81%的人对未来12个月经济表现乐观,82%的人对未来6个月股市充满希望,这远远高于全球平均水平。不管这个数据的真实性如何,希望它为真。

  整体看,指数依然在调整结构中,短期内还是不改上下震荡的节奏。所以,操作上,一定要“渣”起来,不要做过山车。做个“渣”男不可耻,被别人掏了咱口袋才“丢人”呢!

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