白酒、氢能源走强,后市怎么看?

2022-08-28 23:34

  上周五市场继续走弱,个股大面积下跌,指数集体冲高回落至收跌,其中创业板指领跌超1%。盘面上,酒店餐饮、大豆、转基因、景点旅游等板块涨幅居前。航运概念、培育钻石、油气开采及服务等跌幅居前。两市成交9291亿元,较上一交易日减少600多亿元。北上资金逆市净流入超51亿元。

    

  除了消息面影响外,本身板块形态上存在超跌反弹的需求。目前国内热点事件仍以散点状存在,在不出现大规模扩散的情况下,接下来的一个多月,中秋、国庆长假陆续到来,在此之前或许可以做一个低位的埋伏,博一个短线的脉冲。假期临近时,反而需要逢高出局。

  

  氢能源走强,消息方面,一是,此前的能源电子指导意见中,提到要积极有序发展氢能源,加快研发氢储能/燃料电池等新型电池。二是,上周五上海市发改委发布文件,表示要加快推动光伏制氢的示范应用,探索开展海上风电制氢示范应用。

  

  白酒一度走强,山西汾酒盘中最高涨超7%,泸州老窖一度涨超5%,贵州茅台一度涨超1.3%,古井贡酒一度涨近4%。虽然几大白酒权重而后均有不同幅度回落,但仍是上周五指数贡献度排行榜前列,对指数起到一定的支撑作用。

  

  此前汾酒、五粮液、口子窖等披露中报,均符合预期。往后看,中秋、国庆节日是白酒消费旺季,环比好转趋势较为明确。但由于消费总体还是更依赖于未来热点事件和管控政策的变化。预计总体稳定,边际转暖,但较难出现大的改善。另外,白酒目前的另一个亮点主要是行业估值跌至合理偏低位置。

  

  上周五早间盘面一度发生倒置,出现旧能源弱势回调,新能源则修复反弹的局面。但新能源的修复明显力有不逮,早间短暂冲高后不久就纷纷掉落,最终集体收跌,与旧能源齐聚跌幅榜。

  

  对于旧能源、船舶、航运等板块的回落,可见市场短线换挡较快。但这不代表这类板块行情结束,从技术面来看, 仍处于上行趋势,图形来看是正常上行过程中的回踩,暂未出现大幅掉头情况。继续观察走势。

  

  对于新能源等高位赛道板块,各大类、细分板块均实现三连阴,图形显示为三只乌鸦,是典型的空头转势标识。光伏概念、电力设备等板块指数均跌破多空分水岭30日均生命线。半导体及元件更是跌破60日均线。形态进一步走坏。还是那个观点,目前仍需规避,下跌势能暂未停止,鲁莽抄底容易卷入车轮。最开始的急跌,很多来不及跑掉的资金,后面可能有一个慢慢出货的过程。

  

  转基因、粮食等板块再度占领涨幅榜。且体现出一定的持续性。近期走强,一方面是资金做低位防御的选择。另一方面,转基因玉米、大豆商业化从0到1的逻辑也尤为亮眼。目前市场较为一致的口径是,年底前将发放第一批品种审定证书。这可以说是商业化落地前最重要的一步。而安全证书是获得品种审定证书前的必要条件。以涨幅前列的大北农为例,其安全证书数量行业属行业领先地位。

  

  中国是人口大国,粮食安全是重中之重。而种子又是粮食安全的关键。领导层一直高度重视种子问题,多次作出重要论述和重大部署,强调要靠中国种子来保障中国粮食安全。农民说,好儿要好娘,好种多打粮。种地不选种,累死落个空。要把种源安全提升到关系国家安全的战略高度,加强种质资源保护和利用,加强种子库建设。

  

  其中转基因种子一直是一个争议较大的话题,但管理层并没有因为舆论压力而止住步伐,这几年底下的动作不断。种业振兴计划提到的生物育种主要包含的内容大家心知肚明。种子法、品种审定试行标准等都在为转基因商业化种植铺平道路。农业农村部也一直在做转基因的科普推广工作。主粮一时难以放开,但玉米、大豆等非主粮作物,首先试水商业化从0到1突破概率较大。我国并非没有转基因,只是大家未察觉。其中转基因大豆玉米进口依赖度大,与其便宜了他人,不如自己搞。

  

  关于今年发酵的粮食危机问题,除了前期的外部利空、近期的高温干旱外,能源价格高企,运输成本高昂也是粮食问题的核心,运价上涨,导致运输商不愿做农产品这类利润率低的货物,从而造成人为的短缺。如果农民增加粮食产量,可能会缓解当前的粮食危机,但如此做的成本不可忽略。因而需要更多的资金支持。

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