8月5日基金投资分享,现金流又开始充裕了

2022-08-05 12:15

7月底降低基金仓位以后,前几天由于黑天鹅事件导致市场持续走弱,有读者说我运气真好。其实很多时候买卖的行为站在短期角度来看和站在长期角度来看是不一样的,就比如6月中旬卖掉了锂电池概念基金后有读者调侃我卖飞了基金,但是站在现在的角度来看,那时候卖掉也是合理的。如下图所示:

我当时卖出的时候说过我不知道短期走势如何,但是我知道市场对于锂电池板块非常狂热,此外这轮行情中我是盈利出局的。如果那个时候我依然持续加仓,那么估计现在反而是亏损的,很多时候过于关注短期的走势反而影响了自身对于大行情的判断。

同样的是前几天卖掉部分基金的行为,虽然减少了黑天鹅导致下跌带来的损失,但也错失了这两天的上涨。站在更长远的角度来看,牛市中期震荡环节宜买不宜卖,所以前几天卖掉基金的行为确实是因为急需用钱,而非察觉到了什么不可控的因素。现在现金流又开始充裕起来,后续我将继续增大仓位。希望在中期调整结束后能够有不错的收益。

操作方面,加仓前海联合泳隆混合C1000元

当初清仓风电板块的时候,有读者问我还能不能继续持有,我当时回答可以,因为风电行业的前景非常广阔,长期持有是没有问题的。但是前天有读者给我留言说,自从我卖掉以后,他感觉整个行业都不好了。其实我想说的是我并不能准确把握短期走势,当初清仓只是估值分位点超过90%且指数连续大幅下跌,而现在准备开始重新建仓,原因是经过几个交易日的下跌,风电设备指数的估值马上又要掉落到合理区间了。或许这次建仓也会像刚开始建仓那样经历持续回撤,但经过不断加仓有望迎来微笑曲线。后续准备一个月加仓四次,本月还剩三次。

加仓鹏华酒指数C1000元。

准备重新布局酒板块,中证酒指数和中证白酒指数还是存在一定差别的,它不仅包含白酒,同时还包括啤酒和葡萄酒的生产企业,有投资者说过白酒年轻人不喝或者酒吧里都是啤酒,从这个角度来看中证酒指数的分布更为均衡。后续准备一个月加仓四次,本月还剩三次。

加仓中欧碳中和混合C1000元。

昨天有读者问我碳中和还要不要加仓,我说过后续大部分基金都会加回来。碳中和是长期发展目标,这意味着相关的企业长期都会受到关注。所以准备长线投资,后续一个月加仓四次,本月还剩三次。

加仓 鹏华中证空天军工指数(LOF)C 1000元。

我在昨天的投资分享贴中提到了“如果经济复苏的情况不是太好,那么市场利率的水平不会太高,这将有利于成长板块继续走强,选择往年成长性较高的半导体、军工、计算机、医药可能会更好”,而我又倾向于短期内经济复苏缓慢,所以短期半导体、军工、计算机、医药都应当值得我们关注。后续一个月加仓八次,本月还剩七次。

收益率展示:

交易记录截图:

#操作复盘交流会

学习基金(相关指数:上证指数深证成指创业板指)基础知识参考:《基金基础知识集合贴》(2021.8.8)、《基金基础知识集合贴(续)》(2021.8.9)

学习基金(相关指数:中证军工军工指数)进阶知识参考:《基金进阶知识集合贴》(2021.8.15)、《基金进阶知识集合贴(续)》(2021.8.17)、《基金进阶知识集合贴(再续)》(2021.8.25)

学习债券基金知识参考:《债券型基金投资攻略集合贴》(2021.8.11)

了解个人对于白酒板块(相关指数:中证白酒、 中证酒,相关基金:景顺长城新兴成长混合)的观点参考:《白酒投资攻略集合贴》(2021.8.6)

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