两市缩量调整,外资逆势大买,下周应该怎么办?

2022-08-28 23:56

  简单的回顾下上周五的盘面,两市以震荡上行为主,略微呈现分化态势。上证延续了此前的反抽情绪,继续冲高,回到3250上方,截止目前的涨幅在0.5%附近;创指上攻偏弱,以红盘震荡为主,振幅略窄,上攻欲望不是太强。继此前中概股普遍反抽,官方调降了出入境的要求之后,市场情绪出现了一些新变化,对内经济刺激手段不足的背景下,若能借助外围的刺激,或也能带动一定的经济增长预期,资金对这一块也有所期待。

    

  这一份文件的出台,无疑市场解读为防控政策的放开,若能在出入境手续上有明显的放松,那么对于跨境旅游和贸易会形成较好的带动,中国与世界各国的交流应该也会更加频繁,有利于经济的发展。受此影响,上周五在热点事件防控放开受益方向普遍迎来了明显反抽,从板块表现情况来看,酒店餐饮,旅游,传媒娱乐,文教休闲领涨两市。

    

  热点事件受损方向每隔一段时间就会来一段行情,相信跟踪市场的朋友已经习惯了,这一次其实也一样。按照目前国内高规格的防控要求,一般出重大政策应该要看国内卫健委,暂时可能看不出防控方向大举放松的态势,不过有这一方面的信号,对这一些方向还是短期带动,追高还是要谨慎。

  

  酒店餐饮,旅游等还是可看做消费方向的炒作,上周五在传统方向消费表现最好,消费里面酿酒上攻最强,上周五早盘一度放量上涨近2.5%,多数个股迎来红盘走势。

  

  酿酒方向多数行业龙头的业绩其实不错,比如近期相继公布中报的五粮液,山西汾酒,贵州茅台来看,分别增长14%,41%,20%,没有想象中那么差,走修复行情应该也存较大的机会。

  

  新能源赛道方向上周五普遍迎来反抽走势,新能源车、锂电池、风光储等普遍收出红盘。

  

  消息面上,一是比亚迪要做百万豪车电动车有望带来新的行业增长极;二是工信部发布了能源电子产业规划,到2025年年产值达到3万亿元。

  

  但是在我看来,目前新能源赛道方向的炒作其实已经充分反应了行业的预期,消息面的带动不大,大的变化还是得看技术创新以及政策资金是否持续投入,现阶段的新能源赛道分歧还是没法改善。

  

  上周五两市全天以震荡下行为主,后续呈现一定的恐慌性抛售。上证最高冲到3270附近展开回落,虽然午后出现数波跳水翻绿,但跌幅还是保持在0.3%附近,较为抗跌;创指全天表现不佳,上周五盘跳水打出日内新低,午后经历数波跳水,最终跌幅近1%;虽然两市的跌幅不大,但场内氛围相对萎靡。成交量上看,上周五总成交额近9300亿,相比此前萎缩超500亿,缩量下跌表明场内分歧还是较大。具体来看,上证大幅领先于创指,大市值略强于中小市值。

  

  对于创指领跌两市的原因,与新能源赛道午后的集中翻绿有关。从走势上看,除了汽车类指数保持红盘,赛道方向的其它指数普遍翻绿。

  

  赛道方向的走势还是印证了我之前的观点,这个方向目前技术上处于将要破位的阶段,同时逻辑层面未有技术突破,政策面较大的资金支持带动,这里的炒作更偏下跌中继的反抽,还是不宜盲目抄底。

  

  这里拿光伏方向做一个比方,指数上迎来了三连阴,走势上若跌穿七月份的平台,则有打破上升趋势的可能。

  

  尾盘在TOPCON,HJT电池方向,多数活跃公司处于加速下跌阶段,资金在这个方向出逃应该还未完全结束。

  

  赛道方向有部分公司表现亮眼,主要是受到了利好消息的助推,比如比亚迪要做售价百万级别的电动车,带动股价上涨近2%,北汽蓝谷传闻与小米展开合作,股价午后出现快速上板。不过这种零星的消息刺激,对于整体行业的带动不强,更偏个股行情为主。

  

  虽然市场表现不佳,但是上周五外资逆势大买,按照收盘的数据,外资当日净买入金额在50亿以上,呈现全天流入态势。

  

  外资为什么大举买进,暂时还没有逻辑,不过这里有两个方面的思路供大家参考。

  

  一是MSCI8月底即将迎来季度调整,跟踪指数的资金会提前做调仓,带来一定的买盘力量。

  

  二是金融,酿酒,医药等方向位置偏低,作为外资的传统票仓,在A股风格切换的需求下,外资主动引导市场预期。

  

  不管是上面的哪个原因,总体上短期外资对市场的风险偏好在提升,或能带动一定的做多情绪。

  

  外资若持续买进,参与的方向还是偏传统行业,价值方向为主,上周五这一块普遍还是维持了红盘态势,资金还是有沉淀。

  

  游资层面,指数不稳,机会相对较少。截止收盘,德龙汇能收出6连板,创出近期新高,属于场内最高板,不过后排离的最近的是西部创业,黑芝麻的3板,连板方向有点断档,资金追涨情绪不佳,或不利于连板方向的延续。

  

  同时近期的一些新老高板方向,东旭蓝天、国新能源、惠威科技、捷荣技术、深纺织A、佛然能源等普遍大跌,表明目前活跃方向追涨和低吸都不宜,短期追涨还是管住手为好。

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