紧跟风格切换?还是坚守价值阵地? | 每日晨报8.5

2022-08-05 08:49

【行情】

8月3日,A股再度回落,成交量延续高位。在市场回调过程中,半导体、军工能板块成为主力资金新的狙击目标,而新能源赛道板块整体跌幅较大,多只龙头创7月调整以来新低。

截至8月3日收盘,上证指数跌0.71%报收于3163.67点;深成指跌1.14%报收于11982.26点;创业板指跌1.86%报收于2628.82点,万得全A总成交1.12万亿。

【策略】

消息面重要的有:1、国家电网:积极扩大有效投资年底前再完成投资近3000亿:2、乘联会:7月乘用车市场零售176.8万辆,同比增长17%:3、工信部:将研究制定《新能源汽车动力蓄电池回收利用管理办法》·4、中汽协:2022年度新能源汽车下乡第二批车型目录电报:申报车型优惠后应在20万元以内:5、农业农村部:将加快宠物用新兽药生产上市步伐6、上半年国内新增130万台充电桩,同比增长3.8倍:7、OPEC+同意9月增产10万桶/日:整体消息面偏中性。

技术上,上证指数冲高回落收带上影线阴线,市场重心有所下移。从结构上来看,指数在跌破60日均线后连续下挫,短期做空动能仍有待释放。同时5日、10日等多条均线拐头向下运行预示着指数有进一步调整的可能性,耐心等待市场企稳。

我们认为,近期市场在多重因素扰动下波动明显增大,资金观望情绪较浓,投资者可控制仓位耐心等待市场明朗。具体来看,中美地缘博弈对市场情绪有所压制,北向资金外流给盘面造成压力。而前期表现较好的新能源板块等高位股筹码出现松动,在获利盘兑现下进一步加大了市场抛压。另一方面,国内经济修复出现了边际放缓的迹象,7月PMI低干市场预期,并重回荣枯线下方,整体对市场造成扰动。展望后市,地缘风险冲击通常偏短期,当前A股市场估值处于合理位置,叠加近期国内货币政策、疫情、美联储加息等宏观不确定性都已基本落地,预计短期指数下行空间或相对有限。中长期来看,国内宽松环境不变 资产配置荒依旧存在,下半年A股中枢仍将缓慢上移高景气成长板块仍为布局重点。配置上建议重点关注绿色能源、科技创新、平台经济等景气度和成长性较高板块。对于困境反转、相对低估以及政策加码的传统行业也可适当关注,均衡布局。(来源于:中信建投证券)

【要闻】

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风险提示:本资讯所载内容由新浪财经整理而来,仅供参考,不代表中信建投基金观点,不构成投资建议。中信建投基金对信息的准确性和完整性不做保证。观点不构成产品未来业绩保证,请投资者审慎作出投资决策。

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