2.15部分QDII基金估值(3)—— 2.16晚更新

02-16 07:25

  1. 大成标普500等权重指数(QDII)A+0.50%(误差:0.02%)

  2. 广发道琼斯美国石油指数(QDII-LOF)A 广发道琼斯美国石油指数(QDII-LOF)C-2.24%(误差:0.04%)

  3. 华宝油气A(QDII-LOF) 华宝标普石油天然气上游股票指数(QDII-LOF)C-1.56%(误差:0.03%)

  4. 南方原油(QDII-FOF-LOF)A 南方原油(QDII-FOF)C-0.53%(误差:0.31%)

  5. 诺安油气能源股票(QDII-FOF-LOF)-1.32%(误差:0.08%)

  6. 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)-0.92%(误差:0.07%)

  7. 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF)-1.42%(误差:0.62%)

备注:

误差数值来源于过去五个交易日估值和净值差异的绝对值均值,最新误差数据可参考每日晚间9-10点在主页发布的估值净值差异汇总(2月14日差异分析汇总: 2月14日QDII基金估值净值差异分析汇总 )。红色标记为估值净值差异异常的基金。

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