信创板块观点——2023.2.08市场复盘

02-08 09:18

随着上周五非农数据倍超预期,强力加息的担忧再度卷土重来,引发资本市场一阵波动。2月7日晚美联储主席鲍威尔在华盛顿经济俱乐部出席访谈,回应了这一问题,强调后续将“加息数次”,且年内不会降息,但市场当时更加看重有关“通胀下行已经开始”的描述,美国资本市场2月7日晚也给与了比较正面的反应。

强预期弱现实之下,主题投资盛行,今年以来TMT方向热闹非凡,从顶层国家战略到各项数字经济政策不断出台,各类新概念层出不穷。信创热度仍未消退,数据资产价值化仍在路上,近期,ChatGPT聊天机器人在国内爆红,ChatGPT板块也成了A股近期难得的逆势向上的“清流”,不完全统计,超10家虚拟数字人上市公司都在投资者互动平台回应表明自家业务与ChatGPT相关性。

另一边,市场对于特斯拉机器人“擎天柱”(Optimus)今年开放订购预期强烈,市场预期数量为10万台级别,A股市场机器人概念股集体大涨。有没有发现,数字经济的各个核心方向正在逐步涌现,以半导体算力芯片打底构筑算力设施硬件,通过云计算和大数据提供支撑平台,5G通讯基础设施已经构建完毕,提供超大低延时的数据交换平台。在此基础上,AIGC、机器人、虚拟人、机器视觉等提供基础能力,而以智能网联汽车、工业互联网、智能家居等形成具体应用场景,中美均围绕着新一轮的经济数字化展开科技竞争,未来众多技术应用将逐步落地并实现业务价值,也带来了明确的投资主线逻辑。

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