为什么一只股票一直下跌,难道庄家亏损也卖吗?值得收藏

2022-08-05 09:28

庄家是股票市场上一个特殊的群体,他们拥有着雄厚的资金实力、灵通的消息来源还有专业的操盘团队,在股票市场上盈利的可能性和幅度都是普通散户无法比拟的。因此,大多数庄家介入的股票,都会有比较大的上涨幅度。

因为庄家操盘的强势,很多散户投资者在交易时,都会选择关注庄家操盘的动向,根据庄家的操作方向来决定自己的操作方式。这本是一种非常好的想法,不过实际交易时,投资者却会发现理想很丰满,现实很骨感。庄家操作的核心本身就是要诱骗散户投资者,因此会在盘中故意布下跟多陷阱,诱骗散户入套。普通散户如果没有过硬的跟庄技术,盲目跟庄买入的话必然会大幅亏损。

但,庄家也是这个市场上的投资者,也要遵循这个市场上的交易原则。投资者首先可以对庄家有全面的认识,了解庄家常用的骗术;之后可以了解庄家整个坐庄过程中每一步的操盘目标、操盘手法和盘面特点;最后可以从自身角度出发,制定合理的跟庄策略。

有很多人不明白,为什么一支股票会一直下跌,难道庄家一直亏也要卖?投资市场是一个博弈场,没有对手盘的亏损,就没有自身的盈利,老庄家一直不卖出股票,新庄家怎么去接盘呢?所以,即使股价到了相对的低位,但里面的庄家不走,是吸引不了新的资金进来做盘的。

主力做庄过程的每一个环节都要选择合适的操作时机,同样,对于出货也不例外,选择好的时机出货可以使主力做到事半功倍。那么,主力一般会选择何时出货呢?

出现利空时:利空消息会让买入此股的投资者出现不安,多会引起股价的下跌。一般来说,主力会尽力赶在利空发布前进行出货。但由于市场上经常会出现主力也始料不及的消息,很多上市公司突发利空消息往往会使已经进入此股的主力很是被动,因为此时主力很可能因为吸筹力度不够而无心护盘。这时候主力可能就会借利空出掉一些筹码,这种出货多是出于战略上减仓的需要,至于会出掉多少货,则取决于主力的持仓情况。

兑现利好时:借利好消息发布所营造的良好市场氛围进行出货,是主力惯用的一种操盘手法。我们说过主力有着隐蔽的信息渠道,因此往往能先行于市场一步,从而可以在上市公司发布利好消息前将股价炒高,而在利好真正发布时则进行大量出货。

传言增多时:“传言”多出现在题材股身上,对于主力已大幅拉高的题材股而言,主力在出货前会让舆论先行,用市场传闻把这个股票的题材再次炒热。市场投资者虽然发现此股有了一定的涨幅,但由于消息诱人,在投机心理的驱使下开始介入,而主力则是不动声色地开始出货了。

达到目标位时:长线主力对于个股的炒作多是事先计划好的,长线主力对于个股的总体涨幅要求更高些,这与长线主力持仓力度更大有关。至于要将股价炒到多高,一般在事先也会有一个预期。在股价达到目标位时,多会按计划出货。而短线主力由于快进快出的特点,对个股总体的涨幅要求可能不会太高,一般讲究顺势而为,大盘好的时候,可以大幅炒高股价,而在大盘一般或较差的时候,则是见利就走。对于散户投资者而言,想知道主力炒作个股的目标价位一般是不可能的,但主力出货行为却可以通过盘面、成交量等信息进行解读。

庄家一般如何设定自己的出货点位呢?具体来说,主要是根据如下两方面因素来确定。

一方面是根据跟风盘力量大小来确定。跟风盘力量的大小是决定庄家拉升目标点位的最关键因素。最低目标并不是最终目标,有时候庄家也不能事先确定,这还要看市场上跟风盘的情况。庄家在拉升过程中一直在测试跟风盘的力量大小,并希望力量越往上越大。如果跟风盘比较理想,庄家就能够在数天之内将大部分筹码顺利脱手。此时的日K线为带长上影的阴线,放巨量,头部特征明显;如果庄家把股价拉到了目标点位后,跟风盘很轻,说明市场对这只股票的上涨反应冷淡。此时庄家只好增加坐庄成本,使用其他手段引起市场注意,要么操纵股价重新回跌来蓄势,要么是继续向上拉升。

另一方面是根据庄家的持股成本和持股量来确定。这是决定拉升点位的最基本因素。庄家的拉升点位可以通过如下公式算出:目标点位=持股成本(1+持股量占全部流通盘的百分比2)

比如,如果庄家的持股成本是8元,持股比例是50%,那么它的最低拉升目标点位应该是8x(1+50%x2)=16元。庄家的拉升目标与持股比例相关,持股比例越大,出货需要的过程也越长,必须用更高的点位来维持。公式中的"2”是一个市场“信心系数”,并非固定就是2,如果这个股票的市场形象好,持股人的信心足,则“信心系数”也可以提高到3,甚至更多。在最近两年的实战中,庄家的实际拉升点位往往高于按照这个公式算出的最低目标点位。这里选2,是因为在正常情况下,庄家的利润是全部拉升幅度的50%,如果低于2,庄家可能就没有多少利润了。

主力庄家的出货手法

一、拉高式出货

拉高是庄家诱多时最常见的手法。无论是诱多出货还是诱多拉升,庄家都经常使用拉高的手法。

拉高出货的具体做法是庄家在出货前将股价持续向上拉升,最好能够形成一个强势上涨的技术形态,并配合一定的题材炒作。看到股价强势上涨,自然就会有大量投资者追高买入股票,而庄家就可在这个过程中顺势抛售出货。

如图1-2所示,华东科技(002140)股价被庄家强势向上拉升。5月20日,股价在高位被庄家强势向上拉升,形成了T字涨停板。这样强势涨停形态超出了过去该股整体的上涨趋势,会吸引大量投资者买入股票,为庄家提供足够的买盘来支持庄家的出货操作。

经过这一日的涨停后,该股股价开始在高位缓慢上涨,而在缓慢上涨过程中持续放大的成交量也说明庄家在这个阶段内正在大量抛出股票。庄家出货后,该股股价失去了庄家的支撑,开始持续下跌。

如图1-3所示,渝三峡A(000565)股价一直被庄家稳健向上拉升,直到6月初,该股的上涨突然加速,形成连续三个一字涨停版。这样的连续强势涨停极大程度地吸引了市场人气,诱使大量投资者追高买入股票。股价在这些买盘的推动下持续上涨,而庄家则在这样的持续上涨过程中抛出了自己的股票,完成出货。

值得注意的是,这两个案例虽然都是拉高后诱多出货,具体操作手法却不同。华东科技的庄家先借助强势上涨拉升,随后在股价缓慢上涨的过程中出货,而渝三峡A的庄家则将强势拉升和出货的操作合为一体,直接在股价强势上涨的过程中就完成了出货操作。

二、杀跌式出货

如果庄家出货时利润空间已经很大,不介意股价小幅回落,那么就可能会使用杀跌式出货的方法,也就是将股价快速向下打压,在打压的过程中完成出货。

一方面,在庄家打压股价的过程中,通过大量抛售,可以完成一定的出货任务;另一方面,当股价被快速打压至低位后,会有投资者认为当前的股价已经很低,于是纷纷抄底买入股票,这些抄底买盘也就会成为庄家出货的对象。

如图1-4所示,康美药业(600518)的庄家将该股股价持续拉升至高位,随后庄家并没有让股价在高位停留,而是直接大量抛出股票进行出货操作。在庄家的巨大卖单打压下,该股股价也持续下跌。进入7月后,很多投资者认为股价已经下跌至低位,于是纷纷追高买入股票,这些追高买盘也就成为了庄家出货的对象。

从成交量中可以看出,整个股价下跌的过程中,该股的成交量持续放大,并且在最终下跌至底部获得支撑时达到顶点,这样的放量下跌形态是对庄家出货信号的验证。

实战过程中,单独使用杀跌出货手法的庄家比较少见,更多的庄家将这种手法当成是其他出货方法最后的一种补充。当使用其他出货手法已经出掉了手中大量的筹码,确定利润后,庄家在最后出货时往往就不会再刻意去进行诱多操作,而是直接将手中剩余的筹码全部抛出,完成出货。

如图1-5所示,中国建筑(601668)股价持续上涨的过程中上涨速度越来越快,借助这样的加速上涨形态,庄家成功诱使大量投资者买入股票,并借机进行出货操作。

5月5日,当股价上涨至高位后,庄家的出货目标已经基本达成。此时面对汹涌买入的投资者,庄家不再掩饰自己的出货目的,开始将剩余的股票集中抛出,杀跌出货。从这个交易日期起,该股股价开始持续下跌。

三、高位震荡式出货

前边讲过,拉升或者打压的行情都有可能成为庄家出货的手法。如果庄家持有的股票数量很多,感觉单独一次的拉升或者打压行情无法满足出货需要,就会将两者结合起来,在高位反复使用,操纵股价在比较长的一段时间内反复震荡。

每次庄家将股价向上拉升时,都会有跟风卖盘进入,而庄家打压股价时,一方面可以将股价抛售给这些跟风盘,另一方面又能吸引一定数量的抄底资金。经过这样在高位的反复震荡操作后,庄家就可以逐渐抛出手中大量持有的股票,实现出货的目的。

如图1-6所示,中海发展(600026)股价上涨至高位后,开始在一个比较大的价格区间内反复震荡。在震荡过程中,每次股价上涨时都会有很多投资者追高买入。同时当股价被持续向下打压后,又有很多投资者会抄底买入。经过这样的反复震荡操作,庄家吸引了足够多的买盘,逐渐卖出自己手中的股票。

等庄家出货的目的达成后,失去庄家力量支撑的股价开始持续下跌。

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(本资料仅供参考,不构成投资建议,投资时应审慎评估)

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