炒股赚钱的人悟出的炒股之道:到这个阶段,你才能在股市赚钱

2022-08-28 21:58

股票市场是一个博弈性很强的市场,只有那些懂得游戏规则且善于利用游戏规则的人,才能成为市场的最后赢家。而那些既不懂游戏规则又缺乏自我约束的交易者,即使偶有获利,也最终会被市场吞没。所以,如果你想从市场里赢得稳定的利润,就必须懂得:什么才是市场;市场相信什么;市场如何运作;个体自身要求操作。全面性、系统性、客观性、实用性。

交易的原则

(1)求生存,要小输大赢(即高赔率);

(2)谋发展,要少错多对(即高胜率),在小输大赢的基础上,为了更快地实现资金增值。

我们总是希望找到胜率很高,赔率很大,回撤很小,交易次数很多,稳定性很强的系统,并将其视为投资的终极目标。虽然我们知道,上面很多指标都是互斥的,比如胜率很高的策略赔率都比较低,交易次数多的策略稳定性都比较差,期望盈利高的策略收益波动也都不小。显然,我们的终极目标是不可能实现的,但我们还是在孜孜不倦的努力着。

投机的本质不过是大盈小亏,用整体的盈利抵消局部的亏损。实现的方式之一,便是利用一个系统,并坚守系统,利用严格执行系统来实现一致性,从而获得系统的概率优势。对于系统性交易,重要的不是考虑单次交易的胜负,重要的是要去接受"她",接受"她"的好,自然也要接受"她"的不好,并矢志不渝。

大赚小赔是优秀策略的精华。往往赚的机会少,而亏的时候居多,但我们坚持这样一个策略,在正确趋势时长线分进加仓,赚钱时赚个够,赚取难得的大利润;方向错误时在合理仓位配置下及时进行止损,保证次次错误时只损失小小的本金。如此长期坚持不懈,坚持这样的思路不懈,可达到投机的至高境界。

如何看待“输”和“赢”?没人喜欢输,但为了赢,我们不得不输。如果把赢看成是收益,输看成是成本,重要的是收益减去成本之后还剩下多少。为了接受正负两种结果,你需要在内心找到一个适合你的特别的位置。在这个有利的位置,输和赢机会均等。这里提到的输和赢的机会均等不是从胜率上来说的,而是对输和赢的主观认识上把其放在平等的位置,正确和坦然的看待亏损,并视其为赢的必然过程和必要成本。

真正的赚钱秘诀,不在于精确预测市道转折点,因为通常那是神仙做出来的事,我们凡人不是神仙,真正的赚钱方法在于长线和加仓。要知道一般一段行情,不是极为激烈情况下,很难遇到短期内一气涨个50%以上的,拉升、回调,又拉升、又回调是一般常规走势,你真要在一个品种上一次赚取大量利润的话,首先得给它发展的时间,因此你需要耐心守侯;

其次,一般人操做都习惯于一次性买卖,就是买入一千股,卖出也是一千股,很多人只喜欢套住后往下加仓,用于摊薄成本。只少数人敢于在赢利时候加仓,并且就算在赢利时候加仓也很少人是有计划有目的的加,往往是胆子大的被行情激发,临时兴奋追加仓位的,其实在你投入第一笔时,你就应该规划清楚,当趋势方向正确利润产生时,就要在适当的时机做加仓的操作,分兵渐进,在趋势不变时一笔一笔加仓,直到加到你分配给这只品种的资金用完为止,这样做,当你在赢利情况下,不断扩大赢利的仓位,随着时间的推移,基本的主升段又被你拿到,最后卖出时你一次性全部卖出,这样虽然没有赚到全部的所有利润,但你在有保护,有计划的情况下,赚取了应该是主升段的大利润,这就造就了你的大赚。

再来说说怎么小亏,也就是策略中的止损该怎么做,其实止损的关键在于仓位设置,并不是止损位设置,试想,止损位这个具体的位置你怎么去测定它,技术支撑?政策低?技术支撑一个下面还有一个,你用那个?政策面今日可能已发生变化,领导层思路改变,还合适宜吗?其实做投机做重要的就是自己掌握主动,而不是被动接受,任何不是自己可以掌握的事都不是绝对的,从不同的人,不同的角度看过去的思考也不一致,你眼里的支撑在别人那里可能就不算支撑,在同一个位置上也会引发不同的买卖倾向。所以,要做止损,就从自己承受角度出发是最好的,你一次能承受多大的损失,总资金的5%、10%或者20%?拿这个可以承受的亏损额除以你的买入股数,就是你的止损位了,比如一次最多可以损失1000,10元价位买500股,1000除以500等于2块,那么你的止损位就是8元,这是你可以承受的极限,而不是技术位支撑,心理支撑比其他什么都重要,也只有在心理承受范围内你才可以有效控制你的投资。

这样就看出仓位控制重要性了,因为亏损度控制下止损位可以跟随仓位发生变化,像上面例子,只买200股,1000的亏损度可以承受5元极限的下跌,这样就看你的具体设置方法了,止损位不能设太远,那就叫深套没有意义了,但是止损位也不能设置太近,随便一个波动就逼着你去止损,这样的止损有等于无,那么你就需要自己衡量了。

天生就是属于投机天才的在市场上是极其少数,每个人在做投机时都会不可避免受到人性的影响,人性不愿意让人轻易认赔,所以就经常被套牢;人性也不愿意让人将看到的利润再失去,所以抓到一点薄利就开跑不敢远视,我们每做一个正确的事,几乎都与我们的人性相违背,我们痛苦,我们选择远离痛苦,远离痛苦同时也远离了成功。只要市场存在,你就不可避免地不断犯同样的错误。所以,需要策略,需要制定一个策略来帮助我们,克服人性的弱点,把策略提升到你操作的最高准则,用执行策略来养就你的习惯,最终达到控制自己,战胜自己,在投机市场上,你更多的是与自己作战,当你连自己都可以战胜的时候,也就再没有什么事情可以将你难到!

所谓小胜靠智,大胜靠德(系统性范畴的一个概念)。交易做到最后,就是做人与道德。

交易是对人性的磨练。磨练人的意志,也磨练人的宽容,一个意志不坚的人或者一个完美主义的人是很难在长期的交易中生存的。一个交易做的好的人,做人方面应该也会有其优秀之处。

往往能容人之小过,守己之大义。若非这种处世之道已融入其人性深处,其很难在长期交易中维持一颗平常心,也就很难长期生存下去。

人们是通过发现自我、实现自我潜能以及与市场步调一致而赚到钱的。

感受市场

市场永远是那么存在着,静静的,不为任何人改变。

不要试图改变它,试图战胜它,甚至是打扰他。

多观察,市场有自己的习性和语言,只有用心的人才能看到,看懂。

久了,你就会慢慢的了解它的习性,市场就会成为你的好朋友。

感受市场,感悟人生。

功夫在诗外

做交易是非常辛苦的,

很多人以为做股票的人太幸福了,每天只要工作4小时。这是天大的误解。

开盘的时间,只是你在战场上战斗的时间。

其他时候,为战争做准备的时间才是大头。

每个成功的交易者,平均每天的研究时间不会少于4小时,而且是以全心全意、异常专注和投入的状态,有的甚至超过8小时。

基础的东西唯有付出时间和经历,经过大量的思考和学习才有可能掌握,别无他途。

就算付出很多,也不是每个人都有回报。

有时成功的交易者需要一点悟性和运气。

但无论如何,付出是前提。没有这个,成功的梦想只是镜花水月。

凡是有人的地方,就会有情绪化的、非理性的东西,就会有主观判断,这个问题是基于客观的基本面分析所一直无法解决的问题。你的成败取决于你控制情绪的能力,取决于你对风险收益、贪婪、恐惧的态度,以及你如何看待交易的快感和风险!

成功的交易奠基于三大支柱:心理、市场分析与交易系统(方法)、资金管理;理性、平和、自律的心理,加上价值与趋势的交易系统,采取集中投资的资金管理方法;

市场诱发人们获取更多收益的贪婪,以及对失去已获取收益的巨大恐惧。

文章仅供参考,不作为投资建议。投资有风险,买卖需谨慎。

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