10%要不要?我选择分批加仓银行板块(操作分享第1期)

02-16 00:52

2月13日刚说过银行本周内会有一定机会,这不,机会已经显现了。就在这个节骨眼上,银行日线缩量踩住了均线,周线在支撑位附近,月线也在支撑位,因此我认为当下又有了一定的布局价值。

一、日线研究

从日线来看,1月30日银行板块创下的914.72高点,随后一路缩量走低,期间有日线级别的走高,但是总体趋势是向下的。但是最近的5个交易日在882附近有了一个小的支撑,有企稳迹象。

在2月25日,板块跌0.70%,振幅0.82%,目前已经踩到了60日线,请大家一定注意这个60日线,他是一个很强的支撑位置,这个可是60日均线啊,应该说在这个位置止跌的概率还是比较大的。

目前尽管5日线、10日线和20日均线胶着,但是量能很少,最近的一次极低的成交量是2022年12月23日创下的,当时成交量为1136.21万手,成交额72亿,而2月15日的成交量为1589.22万手,成交额为122亿,主力程净流出30亿多。

综上,从日线来看,银行板块的日线级别有如下要点:极度缩量、短期已经企稳、踩到了60日均线,主力资金流出,下方离硬支撑865点还有2%的空间。

从日线级别来看,短期支持反弹,反弹后有望收获882至900点的涨幅,如果小概率跌破882之后,下方还有865的支撑。

因此,我认为,短期机会大于风险。

二、周线研究

周线级别同样也需要关注,周线决定了周线级别的大概率趋势,我们来简单地分析如下:

首先还是看成交量,最近一周其成交量为5467.5万,成交额427.24亿元,请看图中黄色的箭头,青色的 量能柱确实是最近一段时间最低的,一旦放量,那大概率是要有所表现的。

其次是看支撑位和压力位:在上方有很大的历史级别的904的压力位,但是也有872的支撑位,目前的点位在882,确实是上涨空间比下跌空间大的。

另外,周线级别的20周和30周均线都在下方,具有一定的支撑位,不好之处是上方有60周的均线压制,且60日均线一直在下行。

综上,周线级别有如下特点:箱体上有压力位,下有支撑位;均线上有压力,下有支撑;量能很小,支持反弹。

总体上,周线级别的趋势是:短期支持反弹,但中期来看,反弹之后到了904附近会遇到上方均线和压力位压制,会向下,周线趋势总体是支持震荡的。

因此,我认为,在周线级别可以利用这种震荡,做好布局,等待反弹,反弹之后到了 压力位及时出手,避免利润回吐为妙。

三、月线研究

月线级别总体上目前是在很低的位置的,大趋势是横盘,这一点从下图中就能很好的看出来。

总体而言,月线级别在869附近具有很强的支撑(请看我图中的第二条黄线),这个支撑位是经历过2016年1月,2018年1月、2020年4月和2022年10月的的几次验证的,仔细看,在每次板块触及到该位置的时候总是能快速的反弹,已经被验证了4次了,就概率的角度而言,这一次也应该反弹。

从月线的量来看,目前本月过去了一半,成交量为1.89亿手,按照这个估计这个月的总成交量会在3.78亿手,这是什么水平呢,相当于2022年9月的水平,属于不高不低的量,因此从月度的成交量来看,并不支持上涨,顶多是个不涨不跌的量。

另外,从均线来看,上方还是有三条均线压制,下方有两条均线支撑,因此用均线走势不好判断。

因此,我认为,月线级别总的趋势是横盘,不构成任何涨跌趋势。

四、年度机会与风险

银行板块的价值我之前早就说过了,市盈率和市净率都很低,属于低估板块,具有很高的投资价值。

银行板块的波动性也很低,意味这风险低,收益也低,总之是比其他板块稳的。

年度投资机会和风险,我在之前的两篇文章里面讲得很清楚了,无非就是以下几点:

年度机会:消费和地产恢复,会对银行业绩有利,从而促进银行板块价值修复的上涨。消费正在缓慢恢复,随着消费的复苏,消费场景增多,消费金额增多,会导致消费贷需求反弹,对银行业绩有改善预期。随着地产销售的企稳,按揭贷增速有望企稳。地产问题引发的对银行资产质量的担忧也在逐步化解之中,有利于银行板块尤其是前期受地产风险影响股价超跌严重银行的估值修复。

年度风险:目前地产板块和消费和处在恢复期,恢复与消费者的消费意愿、消费能力有关,也与收入、消费场景等的供给有关,是一个漫长的过程,要真正的传递到业绩尚需一年多。新规计划于2023年7月实施,届时可能会有部分银行因不良认定,导致不良暴露压力较大。甚至可能出现暴雷。

五、存在的风险以及应对策略

先上结论吧:

(1)K线层面的结论:综合以上分析,从均线的角度而言,日线级别是机会大于风险的;周线级别是支持震荡的,可以利用震荡逢低吸,逢高出做波段;月线级别是横盘趋势。

(2)年度趋势方面额结论:银行有政策利好,消费恢复和地产恢复会带来业绩向好,从而带来银行板块的估值修复上涨。

再说策略:

(1)技术分析再怎么全面也是有失灵时候的,但是靠谱度日线<周线<月线,为了防止判断失误,必须要分批投入来容错,要顺着趋势的大概率分批投资。

(2)政策趋势的大利好兑现需要时间,我们需要持续关注消费恢复情况和地产拿地,开工,销售各个环节的数据,及时跟进利好兑现路径,确保业绩的增长落实到实处才能增加投资。

(3)另外,无论是技术路线还是价值路线,都需要有耐心,假如判断错了,或者进入早了套了,都需要做好长期持有准备,这个长期顶多为1.5年,短期可能波动,但是长期的趋势是确定的,一旦短期被套,还可以通过后续投入来降低亏损,或者干脆就等他最多1.5年也无妨,跑赢银行存款的2.6%年化肯定是没有问题的。

叹哥本年度布局的策略就是银行、地产和顺周期(化工、船舶、工业金属),低估的医疗,光伏的细分赛道(逆变器,储能,下游面板企业等等),然后等待下半年的新能源车和猪肉,当然后续如果有好的赛道还会继续分享。

想看其他板块年度风险和机会的,去我主页其他文章,我是一篇文章就说透一个板块,一篇文章讲透一个板块未来一年的趋势,掌握了就先人一步,提前布局没毛病。我的详细各版块分析文章列表如下(点击即可快速查看):

  1. 房地产板块2023年深度分析

  2. 银行板块2023年深度分析

  3. A股2023年宏观趋势深度分析

  4. 光伏板块2023年深度分析第一讲

  5. 光伏板块2023年深度分析第二讲

  6. 煤炭板块2023年投资机会与风险深度分析

  7. 新能源车板块2023年投资机会深度分析

  8. 化工板块2023年投资机会深度分析

  9. 黄金板块2023年投资机会深度分析

  10. 猪肉板块2023年投资机会深度分析

  11. 船舶板块的2023年度投资机会深度分析

  12. 银行板块2023年深度分析第二讲

我也会不定时针对热点进行解读,对个股进行解读,对估值进行解读,对资讯进行传递,有时候也会发一些非财经类的个人观点(因为我觉得生活不应该只有财经,我也想借这个平台来写一写我的生活,把它当成一个可以倾诉的平台)

工作很忙,你们看到的往往都是我花了很多时间整理的,平常有时候来不及就没有文章了,但是关键时刻我一定不会缺席,特别是变盘前,关于市场的看法,即使来不及写文章,也会以短评的方式展现出来,请打击持续关注。

常用指数:基本上每个板块都有指数,常用的罗列如下:上证指数深证综指创业板指沪深300科创50黄金ETF黄金纳斯达克100纳斯达克煤炭ETF中证白酒金融地产医药行业消费50 。大家可以关注这些指数来获取板块的最新变动。

叹哥我只做右侧交易,专用价值分析选赛道,用技术分析选出入点,用分批投入规避错误,用分散投资避风险,我的部分持仓如下 东方新能源汽车主题混合 招商中证白酒指数(LOF)A 天弘中证银行ETF联接C 中欧医疗健康混合C 国泰国证房地产行业指数(LOF)A 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C :目前我认为需要等待回调结束站稳以后再进行投资。我的持有请看下图:

关注叹哥,主页有各版块详细分析,后续还会不断出新观点,每天下午,准时更新。 #减持86% 巴菲特出手了!

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