黑周四?三连涨纳指,黄金创新低,半导体遭砍单!A股或变量潮!

02-16 08:05

隔夜美股道指收涨38.78点,报34128.05点,涨幅为0.11%;纳指收涨110.44点,报12070.59点,涨幅为0.92%;标普500指数收涨11.47点,报4147.60点,涨幅为0.28%。

美股能源股全线走低,埃克森美孚跌0.31%,雪佛龙跌1.08%,康菲石油跌1.68%,斯伦贝谢跌1.46%,西方石油跌5.2%。

隔夜消息如下:

1、国际油价:国际油价15日下跌。3月交货的纽约轻质原油期货价格跌0.47美元,跌幅0.59%,报78.59美元/桶;布伦特4月原油期货收跌0.20美元,跌幅0.23%,报85.38美元/桶。

国际金价:纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的4月黄金期价15日比前一交易日下跌20.1美元,收于每盎司1845.3美元,跌幅为1.08%。

2、台积电(TSM)跌超7.0%,该公司代工牌价并未变化,但私下按客户与订单规模不同,给予优惠。有晶圆代工厂商表示,近期确实因客户砍单,导致产能利用率大跌,不过对应价格策略也大不同。此外,13F报告显示,伯克希尔哈撒韦在2022年四季度将台积电持仓砍掉86%。

3、分析师指出,美国1月份零售销售创近两年来最大环比增幅,显示消费需求仍然强劲,可能会增强美联储在持续通胀的情况下继续加息的决心。

A股这种时刻还是要稳住,越是反弹快回本或者稍有浮盈的时候,才是最容易拿不住的时候。 别追高,也别保本出,都没意义。

大盘和题材发生了严重乖离,大退和胳膊谁能拧过谁?

这个点位已经有几个交易日了。不温不火。股市俗语久盘必跌。短期应该调整,现在多数股评说涨。这就是诱惑老百姓进场。我认为3300点左右有阻力,前几天盘中上3310点,目前不涨不跌。横着。其实是进退两难。大盘涨了二百多点了,应该回调踩实才是,让获利盘回吐。大盘才能走高。这周估计没啥希望,观望为主。今天就是这样吧。变盘点要保持一定的定力和余地。

整体看,上证缩量创业板早盘放量,市场又拿出纯题材博弈,但上证目前这个量能,很难支撑持续拉升,下午如果继续缩量,则市场方向依然会向下,题材救不了大盘的,只能延缓下跌趋势。

以上观点仅供参考,不作为买卖依据!

消息面(注意把握好节奏):

1、【农业农村部:要持续抓好生猪产能调控,避免盲目压栏影响价格回升】农业农村部在京召开畜牧兽医统计监测工作视频会议,分析畜牧业生产和信息化发展形势,部署2023年重点工作任务。会议强调,要持续抓好生猪产能调控,加强监测预警,优化政策措施,压实调控责任,开展好2023年度考核工作;强化统计监测数据质量,不断提高数据的及时性、准确性、权威性;加强统计监测工作的协调协作,更好地把握与判断市场行情,引导生产健康发展。特别是当前猪肉消费进入淡季,各地要加密信息预警,引导养殖场户顺势出栏肥猪,避免盲目压栏影响价格回升。

2、【广州:提升车规级芯片、动力电池等核心零部件近地化率】广州市人民政府日前印发《关于支持市场主体高质量发展促进经济运行率先整体好转的若干措施》。其中提到,发展壮大战略性新兴产业。出台实施汽车产业中长期发展规划,发挥好300亿元汽车产业及零部件产业发展基金作用,近地化构建“432”汽车产业园区,提升车规级芯片、动力电池等核心零部件近地化率。出台专项扶持政策,推动半导体和集成电路产业加快发展。扶持生物医药产业加快发展,对取得第二类、第三类医疗器械产品首次注册证书的企业进行最高500万元补助;对我市安全评价检测机构(GLP)、合同研究机构(CRO)、生物医药产业中试平台等研发服务机构提供生物医药研发服务进行最高3000万元补助;优化创新药物临床服务中心功能,提升“研发—临床—中试—制造”全产业链协同创新水平。

3、2月14日午间,华虹半导体公布四季度业绩,该公司第四季度实现营收达6.301亿美元,同比上升19.3%,同时其净利润为1.591亿美元,同比上升19.2%,预估为1.203亿美元,显著高于预期。值得一提的是,该公司2022年第四季度毛利率达38.2%,而去年同期仅为32.5%。

在几天前,国内晶圆制造“一哥”中芯国际也披露四季报。相比之下,中芯国际由于受到消费电子寒潮影响,业绩增长受到一定拖累。而华虹半导体布局的特色工艺需求持续旺盛,尤其得益于工业及汽车市场需求拉动,该公司产能利用率维持高位,总体为103.2%,而中芯国际这一数据为92%。

市场大概率仍将以进二退一的节奏震荡上行,可继续谨慎看多。操作上,需注意整体节奏的把握,以低吸为主,谨慎追涨。可逢低布局半导体、传媒、计算机等股价弹性好的中小盘成长股,把握轮动机会,或为当前行情下不错的选择。

从来没有一个板块可以称为“YYDS”,将来也不会有“永远的神”。

在选择基金不能只买一个方向,比如不能只买消费,只买医药,或者只买新能源、军工、半导体、人工智能。

只买一个方向容易大起大落,波动剧烈,不利于长期持有,买多只基金的意义就不大了。多只基金一定要在行业和风格上做好均衡配置。

还是那句话所以只要不追涨,大概率都会有所有收获。

今年我的判断是更加趋于中性,结构性机会可能还会有,但是大的机会不太会有。

港股近期出现明显调整。回调的原因既有复苏预期兑现后的获利了结情绪,也包括近期部分事件对市场风险偏好造成的负面影响。站在当前时点,港股的配置价值成市场热议点,一些机构称恒指22000点或成市场心理关口。

事实上,外资对于中国权益资产的乐观态度,节前A股北上资金的持续快速净流入就已经显示无疑。2023年以来,外资补仓式流入明显提速,已成为开年来最重要的定价力量,预计也是今年全年重要的资金来源之一。国内机构调仓从均衡配置转向更重成长,内外资有望逐步形成资金接力效应。

其次,从高弹性的方向来看,A股的弹性来源于风险偏好和流动性修复,成长风格占优,港股的弹性来源于基本面不断修复过程中的配置资金回流,内需复苏占优。

带你赚钱的人,约你学习的人,和你谈人生聊理想 希望你越来越好的人,在生活中 你越接近什么样的人 就会走出什么样的路。有人教你节衣缩食,有人教你坑蒙拐骗,有人教你处处抱怨,自律的人教你如何上进和成功,所谓贵人好的朋友 不是直接把钱给你,而是能够打破你得思维,提升认知的人。

实盘操作贴:买基金,赚个“平常心”

热门板块分析全部是本人持有基金(实盘操作)不作为投资依据:

一、新能源、:该板块仍处找不到北状态,应当持续关注,新能源渗透率还是很低的。

$鹏华新能源汽车主题混合C$

$富国中证新能源汽车指数(LOF)A$

二、医药:首先一个结论一疫情修复和政策好转确实会给医药行业带来基本面的改善。 长期看好,医疗、医药行业还受益于老龄化、消费升级、国产替代等逻辑。随着中国人口老龄化以及居民健康意识增强,未来医药市场规模仍将快速扩大,长期向好。目前医疗、医药板块处于历史估值低位,叠加医药政策边际缓和、盈利预期恢复,景气度还是比较高的。

$中欧医疗健康混合A$

$融通健康产业灵活配置混合A/B$

$财通资管健康产业混合C$

三、中概互联网:通胀数据有所缓解,加息进程减缓,流动性边际得到改善,港股互联网板块前期涨幅较大,近期有所回调,是正常的市场调整。经济工作会议上提出要发挥平台经济的竞争力,港股互联网包含社交、电商等平台龙头企业,有望受益。

$富国中证港股通互联网ETF联接C$

$交银海外中国互联网指数$

$华夏中证动漫游戏ETF联接A$

四、半导体:半导体行业的发展或将是分化的一年",事实证明,一路走来,半导体子板块的景气度分化愈发明显,下游的消费电子产业在需求下滑、去库存的影响下表现依然低迷,同时部分海外半导体公司表示,预计2023年下滑幅度或将减缓并逐步复苏。而半导体产业链中的汽车、新能源、工业高端需求等领域景气度则一直处于高位且持续性向好,依然具有广阔的发展空间。其中,国产替代趋势也将显著推动着本土企业的竞争力加速增强、渗透率加速提升。在这种分化的行情中,寻找到真正的投资机遇。

$诺安成长混合$

$德邦半导体产业混合C$

$金信稳健策略灵活配置混合$

五、白酒食品饮料:消息面上,2月10日晚间,贵州茅台公告,控股股东茅台集团及其全资子公司合计增持15.45万股公司股票。这是自2022年11月底披露增持计划后,茅台集团方面的首次增持。;

白酒属于顺周期投资产品,明年核心的抓手来自于经济的恢复。只要对于经济有信心,这类顺周期的资产都会有很乐观的向上的信心。

短期消费板块基本面仍有望持续改善,中长期建议待市场进一步明朗后,重点挖掘盈利修复明显的细分领域。

综合来看,估值水平处于高估,但是各个板块方面买来买去我还是觉得白酒拿着好一点,各位宝友觉得呢?

因此我目前的对策是逢高减仓。在定投上车。$鹏华酒指数C$

$招商中证白酒指数(LOF)A$

六、农业板块:二级市场上的价格波动确实比较难把握,当除了基本面的景气度变化的把握,还涉及到了情绪面的博弈。如果觉得一个一个的猪周期难以把握,大家也可以考虑把养殖作为长线抗通胀、对抗肉价上涨的工具,来跟随猪肉价格的大周期。$嘉实农业产业股票A$

七、光伏板块:纵观整体光伏行业的发展,光伏量的爆发性增长其实都源于降价。赚加工利润,靠的是量的成长,这种量的成长甚至是几何级数的成长,尽管现在量在逐渐变大,但实际上其成长的空间和可持续性还是非常值得期待。如果硅料大幅投产,光伏上下游产业链环节除了硅料往往都能受益。即使没有考虑到硅料大幅跌价的前景,现在来看组件的估值依然普遍偏低,因此未来毛利率提升的可能性非常大。综上所述,从量和价两个角度,未来2-3年我依然看好光伏行业的需求增速,尤其是组件的潜力。

另外,我认为组件具备核心地位。在分析过很多组件公司的基础上,我 发现它们本质都是制造业,当然会有技术层面的不断革新和跃进。组件企业具备其独特的核心竞争优势,它们的优势在新技术迭代层面非常清晰。

$东方阿尔法优选混合C$

$天弘中证光伏产业指数A$

八、军工: 军工央企下属企业资产重组呈现明显提速态势,成飞集团和中航电测的重组,是新一轮军工证券化的先行者,预计后期还会有其他军工集团的类似项目推进。另外,近期中导与飞艇等事件,使中美博弈升温,提升国防建设的需求长期存在。中期来看,23年作为“十四五”承前启后的一年,板块预期整体向好,尤其是无人机、远程火箭弹、战略弹、军工信息安全和陆军等新领域或前期非优先领域景气度有望走高/回升,23年整体业绩增长有望上台阶。A股军工板块有望受益。 $鹏华中证空天军工指数(LOF)C$$富国军工主题混合A$

九、油气板块:

2023年上半年真实需求恢复有限,一二季度累库,油价延续下行节奏。下半年需求增速提高,供需缩紧进入去库节奏。油价将受到支撑上行至高点,之后下跌进入下一轮周期。

美国发布CPI数据表明5月未季调CPI年率录得8.6%,创1981年12月以来新高,大幅加息预期推升美元指数,油价承压下行,世界各大央行跟随加息,欧洲各项经济数据均指向经济衰退预期,市场担忧需求走弱,油价在宏观压力下震荡走低。

$华宝油气A(QDII-LOF)$$诺安油气能源股票(QDII-FOF-LOF)$$XOP$

十、美股板块:

美国国债收益率继续攀升,基准的10年期国债收益率上涨约11个基点,攀升至3.64%。2年期国债收益率上涨18个基点,升至4.483%。

ICE美元指数攀升0.76%,进一步增大了美股的下行压力。

美国国债收益率连续第二天大幅上涨,让大多数股市参与者今天都有点动摇。这两天2年期国债收益率的涨幅令人难以置信。我认为这是促成美股走低的最大因素。”

$广发纳斯达克100ETF联接(QDII)C$$华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A$

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