巴菲特老爷子再次证明了自己对股市的毒辣判断

02-16 07:21

股神巴菲特,两句话点透中国股市!

关于中国市场,他讲了很多,其中有两句话很重要:

1、中国市场的估值比美国低,股票更便宜!

2、中国是一个新兴的市场,会有很多人参与到股市,人们会更加投机。

有朋友可能要问了,既然老爷子觉得中国股票便宜,这么多年来,除了比亚迪好像也没怎么买过呀

什么原因呢?大概有这么几个:

1、巴菲特说只做看得懂的股票。以这位老爷子的专业知识以及手下一流的基金管理团队,如果说看不懂A股上市公司的财报那是天大笑话!漂亮的数据,低廉的价格,动心却不动手,也许老爷子并不太相信眼睛看到的东西吧!

2、就像他说的,中国股市投充斥投机行为。咱们散户跟风炒作也就罢了,如果连上市公司自己也玩高抛低吸,炒概念真减持,那即便是飞人也跑不过裁判嘛!

3、投资也是投人,巴菲特看好比亚迪更是看好王传福!如果按照他投可口可乐的标准,也许国民老干妈陶华碧符合要求,可惜老干妈没上市。上市公司要么行业不符合,要么人不对味,反正老爷子没挑出几家!

所以现在的巴菲特应该正在留意着中国股市的变化!这种变化来自于严监管动作,将会愈发健全市场并重塑市场的投资风格!而另一方面,这种变化将会越来越符合这位价值投资者的口味。

巴菲特价值投资理念:领悟后竟然是人生真谛

人生真谛1:

选股选择最优价值,做人创造与众不同的价值!

巴菲特从来就是很不一样,因为在他“投资家”的身份之前,他也在做“商人”。1967年时,巴菲特拥有纺织公司波克夏(Berkshire Hathaway),他运用公司资金来购买一些小型的财险和保险公司。这是巴菲特和多数投资人第一点不一样的地方,巴菲特敢于跨出行业,去了解后投资完全不同类型的产业,如财险和保险。

当巴菲特看到这个潜在机会后果断的执行了他的决定,他在1970年代买入了保险公司GEICO半数股权,直到1994年更将整间公司买走。

人生真谛2:

一个人的能力有限,选择优秀的人一起合作!

说回到巴神的购入的这家公司,在他买入整间公司后,并没有更换管理阶层,并且限制了自己的完全控制权,他会询问管理阶层能力的问题,并且引入更多资金为全公司追求更好的利益。这就是巴菲特和一般投资人不同的第三点,巴菲特会分析投资带来的现金流,并且当公司有好的自由现金流收益前景时,购买部分公司股票或整间公司。

人生真谛3:

鸡蛋可以放到不同的篮子中,但永远关注着那几颗最重要的鸡蛋

有人评论说巴菲特不会用Beta值去评估市场风险(来源与现代价值投资理论MPT),相反他只投资高品质企业的股票,而他的这个策略是并不能被普通人复制:因为这需要投资者拥有充足的资金才行。其实FW融语小编认为,这一方面是“长期投资”与“短期投资”的差别,另外一方面也是“分散投资”与“重要投资”的差别。也许我们可以将此解读为在进行投资时,鸡蛋并不一定要放到不同的篮子中,但是最重要的那几颗鸡蛋,放到哪个篮子中却需要我们紧密关注!

人生真谛4:

不要注重形式,而去追求自己的内心。

巴菲特并不怎么在乎投资的形式,他关注着众多投资类型:“股票很好,可转换特别股那更好。可转换债券,也不错。信用违约掉期(CDS)只有当我能自己去建构才行,就和卖出期权一样。私募股权还可以,但我会先去寻找关注自己企业文化的私募股权利基。” 所以,在谈人生时他才会认为,模仿你崇拜的对象,也不失为成为优秀的人的一种途径。总之形式是虚无的,追求自己的内心更为重要。

人生真谛5:

耐心地关注机会,伺机而动。

在最近的雅虎财经的采访中,巴菲特还说道:“很多人没有意识到需要做的就是投资美国、听从我的建议,或阅读报纸等。他们认为可以交易的时候就该交易,但立刻交易并不明智,对于投资来说并不是一种聪明的方式。”仔细一想,不仅投资如此,人生中的各种重大决策更是这样。匆忙的决策与行动并不能帮到我们,我们需要做的是耐心的守候,知道最好的机会出现,伺机而动!

人生真谛6:

通过阅读和思考,培养专注力

巴菲特一直遵循着5小时规则,把80%的时间花在阅读和思考上。这也是为什么他认为成功也包含家庭和爱人之间的关爱关系:成功很简单,老了以后你爱的人依然爱着你。所以那些将时间完全耗费于各种“繁忙琐事”的家长,让缺少陪伴的孩子觉得他们遥不可及时,我们不得不重新思考,是否专注少量高质量工作,才是更好的选择。

结语:希望通过对巴菲特价值投资理论,从人生角度的全新解读,能让投资者在快节奏的资本游戏中,有短暂的停留和片刻的思考。

目前股价明明已经是低位,为什么主力还要纷纷离场?

股价已是低位,相信大家看到这句话都会疑惑,其实这句话本身就是错的,什么地方是低位?没人能解答这个问题,低点或者低位是涨出来的,不是跌出来的。乍一听有点让人费解,这句话是说,只有涨了之后,你才能知道当时的这个位置,是低位!既然还在继续下跌,你又凭什么说这里是低位呢?

更令人费解的是,股价既然已是低位,庄家为何还要继续卖出股票?

先不考虑所谓的长庄和混庄,主力资金坐庄去运作一只股票,需要几个阶段,但无论如何是一定是某个位置买进,涨起来以后逐渐出货。高位主力资金就跑光了,跌下来又哪里来的股票可以卖?有人说融券,现在能融多少券,融券的成本有多高?对于大资金来说根本没意义。

所以,一旦股价出现了空头趋势,基本上这只票里曾经的主力资金是不会再参与了,卖出股票,他哪里来的货呢?

只有两种人会在一个空头趋势中,发生卖出,一个是被套的多头,一个是短暂获利的所谓短线客。比如有些人抄底,赚了3个点获利了结。又或者某些资金认为个股被低估,进来买入,结果发现被套,只能止损出局。

剩下的只有一种情况,才是满足你所说的,低位主力卖出股票,那就是打压吸筹。比如说有些主力建仓前,会有一个试盘动作,少量拿货,然后向下摔,砸出一个拿货空间。甚至有些长庄股为了控盘,不论股价高低,手里永远有30%的筹码,在下一次拿货的时候用来砸盘。

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