大A传来三则消息,对节后行情有何影响?

01-29 09:32

1、春节假期7天,消费市场我们看到了什么?

今年春节假期期间,消费市场正以肉眼可见的速度复苏,据市场数据显示,7天假期上海游客超千万,实现旅游收入166.40个小目标;零售消费平台数据显示,假期前6天,日均消费规模同比2019年春节增长66%;异地消费较去年同期增长76%,与本地消费一起迎来强劲复苏。

据我观察,今年春节消费市场的火热主要是靠旅游出行方向带动起来的。其一是旅游消费,其二是返乡就近消费,无论是哪一种,许久未见的热闹景象在各地出现。我认为,下周开盘后,旅游带动的酒店、餐饮、民航、商超等题材,会出现业绩超预期行情。A股相关出行消费题材,可做阶段性观察。

2、多款新能源汽车品牌有促销预期,今年或将进一步开拓下沉市场

据市场消息显示,除特斯拉新年宣布官降之外,理小蔚等造车新势力都推出了降价促销的相关活动。1月6日,特斯拉开启大幅降价,降幅从6%至13.5%不等,随后小P汽车也推出了促销活动。1月份前半个月,我们的新能源汽车乘用车零售18.4万辆,比上个月同期下降了33%,这或许也是推动相关品牌推出促销活动的短期动因。

我对今年新能源汽车行业的观点不变,其一是行业将加速品牌集中,其二降价促销主打下沉市场将成为常态,其三华系汽车零部件行业整体提高利润率。汽车是工业制品,规模化的生产带来的是成本的下降,终端市场以价换量才是符合工业产品发展逻辑的。

我认为,在新能源汽车下沉市场取得新增量之后,对锂电池、汽车板块又会带来一波薄利多销的业绩新增量,A股新能源汽车、锂电、锂资源等题材,可做阶段性观察。

3、经济复苏带来制造业增长预期,化工之母-纯碱怎么看?

据市场消息,1月份以来,作为化工之母的原料纯碱价格累计涨幅超过了10%,自去年11月份以来,纯碱累计涨幅接近30%。纯碱可广泛应用在建材、化工、冶金、纺织、玻璃等多个行业。

据我观察,纯碱需求总量上升是导致其价格上扬的主要原因。其一是因为保项目、保交房的推动,装修建材的需求不断叠加、其二是光伏玻璃的需求量增大,投产密集,光伏春季补库需求提振。

根据1月份部分纯碱化工企业的业绩预告来看,业绩预喜的较多。节后业绩叠加需求两旺,A股化工板块、纯碱题材可做阶段性的观察。

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